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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 020.00 | | 171 020.00 | 171 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 668.00 | | 300 668.00 | 300 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 053.00 | 62 174.00 | 24 879.00 | 87 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 981.00 | 62 174.00 | 506 807.00 | 568 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 263 972.00 | | 263 972.00 | 263 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 189.00 | | 268 189.00 | 268 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 170.00 | 62 174.00 | 774 997.00 | 837 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 402.00 | 363 659.00 | | 403 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 384.00 | 59 743.00 | | 100 384.00 |
DL TOTAL (I) | 731 785.00 | 651 402.00 | | 731 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | 49 940.00 | | 39 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 211.00 | 55 150.00 | | 43 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 997.00 | 706 552.00 | | 774 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 211.00 | 55 150.00 | | 43 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 496 204.00 | 496 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 496 204.00 | 496 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 296.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 238.00 | 58 665.00 | | 58 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 996.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 600.00 | 372.00 | | 105 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 500.00 | 624.00 | | -99 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 193.00 | 16 350.00 | | 30 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 904.00 | 426 641.00 | | 601 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 521.00 | 366 899.00 | | 501 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 384.00 | 59 743.00 | | 100 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 581.00 | | | 674 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 600.00 | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 600.00 | 568 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 471 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 689.00 | | | 477 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 427.00 | 746.00 | | 61 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | 746.00 | | 61 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 99 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |