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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 620 918.00 | | 620 918.00 | 620 918.00 |
AP Constructions | 26 130 497.00 | 20 868 023.00 | 5 262 474.00 | 26 130 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 774 116.00 | 20 890 723.00 | 5 883 393.00 | 26 774 116.00 |
BZ Autres créances | 1 002 090.00 | | 1 002 090.00 | 1 002 090.00 |
CF Disponibilités | 1 479 693.00 | | 1 479 693.00 | 1 479 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 812.00 | | 2 486 812.00 | 2 486 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 260 929.00 | 20 890 723.00 | 8 370 206.00 | 29 260 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 5 379 672.00 | | | 5 379 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 545.00 | | | 1 470 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 688 967.00 | | | 7 688 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 587.00 | | | 382 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 238.00 | | | 681 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 206.00 | | | 8 370 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 029.00 | | 2 794 029.00 | 2 794 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 029.00 | | 2 794 029.00 | 2 794 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 196.00 | | | 530 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 168.00 | | | 2 998 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 623.00 | | | 1 527 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 545.00 | | | 1 470 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 774 116.00 | | | 26 774 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 774 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 774 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 774 116.00 | | | 26 774 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 160 171.00 | 730 551.00 | | 20 160 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 160 171.00 | 730 551.00 | | 20 160 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 406.00 | | 232 406.00 | 232 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 332.00 | 1 001 332.00 | | 1 001 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 587.00 | 50 792.00 | 210 109.00 | 382 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 118.00 | 1 007 118.00 | | 1 007 118.00 |
VW T.V.A. | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 238.00 | 117 036.00 | 442 515.00 | 681 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ST Autres comptes | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YT Sous‐traitance | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 885.00 | | | 219 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 367.00 | | | 599 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ZE Dividendes | 1 398 502.00 | | | 1 398 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 816.00 | | | 16 816.00 |