| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 824.00 | 78 551.00 | 80 272.00 | 158 824.00 |
040 Immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 990.00 | 78 551.00 | 85 438.00 | 163 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
072 Créances – Autres | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
084 Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 526.00 | | 141 526.00 | 141 526.00 |
110 Total général Actif | 305 516.00 | 78 551.00 | 226 964.00 | 305 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 388.00 | | | 398 388.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 849.00 | | | 408 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 577.00 | | | 231 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -671.00 | | | -671.00 |
242 Autres charges externes. | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
252 Charges sociales | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 977.00 | | | 414 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 128.00 | | | -6 128.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 032.00 | | | 8 032.00 |