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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
AP Constructions | 46 956.00 | 36 064.00 | 10 891.00 | 46 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 220.00 | 76 626.00 | 1 594.00 | 78 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 678.00 | 327 274.00 | 46 403.00 | 373 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 643.00 | 441 594.00 | 173 049.00 | 614 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BT Marchandises | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 962.00 | 15 390.00 | 275 572.00 | 290 962.00 |
BZ Autres créances | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CF Disponibilités | 941 424.00 | | 941 424.00 | 941 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 371 016.00 | 15 390.00 | 1 355 625.00 | 1 371 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 659.00 | 456 985.00 | 1 528 674.00 | 1 985 659.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
DG Autres réserves | 323 533.00 | 294 109.00 | | 323 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 795.00 | 84 425.00 | | 31 795.00 |
DL TOTAL (I) | 518 290.00 | 541 495.00 | | 518 290.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | 28 450.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | 28 450.00 | | 26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 365.00 | 59 251.00 | | 385 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 177.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 136.00 | 200 508.00 | | 243 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 367.00 | 72 220.00 | | 145 367.00 |
EA Autres dettes | 23 595.00 | 37 273.00 | | 23 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 823.00 | 137 931.00 | | 185 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 184.00 | 507 360.00 | | 984 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 674.00 | 1 077 305.00 | | 1 528 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 714.00 | 25 880.00 | | 415 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 084.00 | 25 880.00 | | 414 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | 9 160.00 | | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231.00 | 9 160.00 | | 6 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 136.00 | 243 136.00 | | 243 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 365.00 | 21 781.00 | 363 583.00 | 385 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 719.00 | 344 719.00 | | 344 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 719.00 | 344 719.00 | | 344 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 184.00 | 620 601.00 | 363 583.00 | 984 184.00 |