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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 437.00 | 220.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 459.00 | 23 482.00 | 9 977.00 | 33 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 316.00 | 23 919.00 | 11 398.00 | 35 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 575.00 | 6 399.00 | 4 485 176.00 | 4 491 575.00 |
BZ Autres créances | 792 772.00 | | 792 772.00 | 792 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CF Disponibilités | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 711.00 | 6 399.00 | 5 376 311.00 | 5 382 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 027.00 | 30 318.00 | 5 387 709.00 | 5 418 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 277.00 | 257 843.00 | | 142 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251.00 | -115 567.00 | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 193 527.00 | 186 277.00 | | 193 527.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 022.00 | 3 446 572.00 | | 2 566 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 560.00 | 1 048 169.00 | | 2 447 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 991.00 | 116 725.00 | | 95 991.00 |
EA Autres dettes | 34 308.00 | 30 446.00 | | 34 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 182.00 | 4 643 471.00 | | 5 144 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 709.00 | 4 879 747.00 | | 5 387 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 562.00 | 8 357.00 | | 15 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 8 357.00 | | 15 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 560.00 | 2 447 560.00 | | 2 447 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 491 575.00 | 4 491 575.00 | | 4 491 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 204 428.00 | 204 428.00 | | 204 428.00 |
VC Groupe et associés | 551 418.00 | 551 418.00 | | 551 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 022.00 | 2 566 022.00 | | 2 566 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 347.00 | 5 284 347.00 | 1 000.00 | 5 285 347.00 |
VW T.V.A. | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 182.00 | 5 144 182.00 | | 5 144 182.00 |