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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 295.00 | 70.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 135.00 | 88 683.00 | 8 451.00 | 97 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 505.00 | 192 942.00 | 73 563.00 | 266 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 005.00 | 282 921.00 | 88 085.00 | 371 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
BN En cours de production de biens | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 086.00 | 2 327.00 | 493 759.00 | 496 086.00 |
BZ Autres créances | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
CF Disponibilités | 575 993.00 | | 575 993.00 | 575 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 502.00 | 2 327.00 | 1 427 175.00 | 1 429 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 507.00 | 285 247.00 | 1 515 260.00 | 1 800 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 355 640.00 | 326 328.00 | | 355 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 886.00 | 87 712.00 | | 279 886.00 |
DL TOTAL (I) | 652 296.00 | 430 809.00 | | 652 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 582.00 | 6 200.00 | | 11 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 589.00 | 469 936.00 | | 486 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 240.00 | 267 705.00 | | 356 240.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | 3 820.00 | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 964.00 | 747 967.00 | | 862 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 260.00 | 1 279 976.00 | | 1 515 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 964.00 | 747 967.00 | | 862 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 069.00 | | 1 936.00 | 369 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 704.00 | | 1 936.00 | 361 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 074.00 | 24 847.00 | | 258 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 85.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 864.00 | 24 762.00 | | 256 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 2 327.00 | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | 2 327.00 | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 587.00 | 2 327.00 | 101 587.00 | 101 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 327.00 | 387.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 589.00 | 486 589.00 | | 486 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 545.00 | 493 545.00 | | 493 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 891.00 | 595 891.00 | 6 000.00 | 601 891.00 |
VW T.V.A. | 114 064.00 | 114 064.00 | | 114 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 382.00 | 851 382.00 | | 851 382.00 |