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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 716.00 | 223 077.00 | 67 639.00 | 290 716.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 461 401.00 | 439 261.00 | 22 140.00 | 461 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 931.00 | 11 499.00 | 432.00 | 11 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 358 766.00 | | 61 358 766.00 | 61 358 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 499 308.00 | | 34 499 308.00 | 34 499 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 479 425.00 | 590 900 880.00 | 416 578 545.00 | 1 007 479 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 142.00 | 382 626.00 | 1 833 516.00 | 2 216 142.00 |
BZ Autres créances | 33 748 954.00 | 19 245 870.00 | 14 503 084.00 | 33 748 954.00 |
CF Disponibilités | 105 184 266.00 | | 105 184 266.00 | 105 184 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 074.00 | | 491 074.00 | 491 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 640 436.00 | 19 628 496.00 | 122 011 940.00 | 141 640 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 468 901.00 | | 468 901.00 | 468 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 588 762.00 | 610 529 376.00 | 539 059 386.00 | 1 149 588 762.00 |
CU Autres participations | 910 830 226.00 | 590 227 043.00 | 320 603 183.00 | 910 830 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600 000.00 | 73 600 000.00 | | 73 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 329 476.00 | 119 329 476.00 | | 119 329 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DG Autres réserves | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 947 526.00 | 4 486.00 | | -21 947 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 094 755.00 | -21 952 012.00 | | 8 094 755.00 |
DK Provisions réglementées | 3 690 892.00 | 3 695 917.00 | | 3 690 892.00 |
DL TOTAL (I) | 211 727 597.00 | 203 637 867.00 | | 211 727 597.00 |
DP Provisions pour risques | 708 901.00 | 726 901.00 | | 708 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 514.00 | 912 010.00 | | 916 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 625 416.00 | 1 638 911.00 | | 1 625 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 352 758.00 | 227 739 438.00 | | 185 352 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 370 771.00 | 112 293 464.00 | | 133 370 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 213 682.00 | | 24 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713 719.00 | 1 299 854.00 | | 5 713 719.00 |
EA Autres dettes | 1 244 969.00 | 5 364 453.00 | | 1 244 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 706 374.00 | 346 910 890.00 | | 325 706 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 059 386.00 | 552 187 668.00 | | 539 059 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 756 704.00 | | 8 756 704.00 | 8 756 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756 704.00 | | 8 756 704.00 | 8 756 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 844 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 632 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 577 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 558 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 101 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 821 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 251 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 259 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 520 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 730 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 804 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806.00 | 887 162.00 | | 10 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 001.00 | 50 000.00 | | 1 600 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 604 835.00 | 10 936 318.00 | | 143 604 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 215 642.00 | 11 873 480.00 | | 145 215 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 542.00 | 7 805 609.00 | | 52 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 735 356.00 | 22 062 096.00 | | 152 735 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 091 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 787 898.00 | 46 959 252.00 | | 152 787 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 572 256.00 | -35 085 772.00 | | -7 572 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 862 093.00 | -4 504 745.00 | | -7 862 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 099 779.00 | 90 697 044.00 | | 187 099 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 005 024.00 | 112 649 056.00 | | 179 005 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 094 755.00 | -21 952 012.00 | | 8 094 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 399 050.00 | | 38 125 859.00 | 1 158 399 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 045 484.00 | 1 006 695 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 045 484.00 | 1 007 479 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 716.00 | | | 290 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 150.00 | | | 493 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 615 184.00 | | 38 125 859.00 | 1 157 615 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 495.00 | 7 265.00 | | 443 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 495.00 | 7 265.00 | | 443 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 314 770.00 | | 14 314 770.00 | 14 314 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 695 917.00 | | 5 025.00 | 3 695 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 911.00 | 108 176.00 | 121 672.00 | 1 638 911.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 077.00 | | | 223 077.00 |
6T Sur comptes clients | 382 626.00 | | | 382 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 233 827.00 | | 16 987 957.00 | 36 233 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 222 669.00 | 20 187 732.00 | 158 331 785.00 | 748 222 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 557 497.00 | 20 295 908.00 | 158 458 482.00 | 753 557 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 504.00 | 31 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 259 732.00 | 14 821 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 604 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 370 771.00 | 133 344 669.00 | 26 102.00 | 133 370 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 917.00 | 706 917.00 | | 706 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 387.00 | 296 387.00 | | 296 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373 445.00 | 4 373 445.00 | | 4 373 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 574.00 | 1 078 574.00 | | 1 078 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 358 766.00 | 25 041 776.00 | 36 316 990.00 | 61 358 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 499 308.00 | 34 499 308.00 | | 34 499 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 142.00 | 2 216 142.00 | | 2 216 142.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 24 227 951.00 | 24 227 951.00 | | 24 227 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 352 758.00 | 40 231 758.00 | 145 121 000.00 | 185 352 758.00 |
VI Groupe et associés | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924 300.00 | | | 34 924 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999 890.00 | 8 999 890.00 | | 8 999 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 679.00 | 518 679.00 | | 518 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 074.00 | 491 074.00 | | 491 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 314 244.00 | 95 997 254.00 | 36 316 990.00 | 132 314 244.00 |
VW T.V.A. | 277 262.00 | 277 262.00 | | 277 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 706 374.00 | 180 559 272.00 | 145 147 102.00 | 325 706 374.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |