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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 354.00 | 8 931.00 | 8 423.00 | 17 354.00 |
AH Fonds commercial | 181 640.00 | | 181 640.00 | 181 640.00 |
AN Terrains | 17 004.00 | 4 099.00 | 12 905.00 | 17 004.00 |
AP Constructions | 74 543.00 | 16 539.00 | 58 005.00 | 74 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 512.00 | 883 052.00 | 537 459.00 | 1 420 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 230.00 | 67 881.00 | 102 348.00 | 170 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 184.00 | 980 502.00 | 1 000 683.00 | 1 981 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BN En cours de production de biens | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 395.00 | | 166 395.00 | 166 395.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 555 858.00 | | 555 858.00 | 555 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 110.00 | | 754 110.00 | 754 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 294.00 | 980 502.00 | 1 754 792.00 | 2 735 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 885 826.00 | 854 455.00 | | 885 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | 31 371.00 | | 59 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
DK Provisions réglementées | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 524.00 | 929 826.00 | | 1 184 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 835.00 | 293 371.00 | | 431 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 392.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 565.00 | 46 958.00 | | 51 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 468.00 | 67 954.00 | | 86 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 268.00 | 408 676.00 | | 570 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 792.00 | 1 338 502.00 | | 1 754 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 803.00 | 199 821.00 | | 264 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 660.00 | | 532 942.00 | 1 459 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 418.00 | 1 981 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 116.00 | 198 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 302.00 | 1 682 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 060.00 | | 10 050.00 | 193 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 002.00 | | 432 589.00 | 1 257 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | 90 304.00 | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 522.00 | 124 398.00 | 11 418.00 | 867 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 5 068.00 | 4 116.00 | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 543.00 | 119 330.00 | 7 302.00 | 859 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 78 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 835.00 | 126 370.00 | 291 259.00 | 431 835.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 214.00 | 183 214.00 | | 183 214.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 268.00 | 264 803.00 | 291 259.00 | 570 268.00 |