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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 140.00 | 175 221.00 | 16 919.00 | 192 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 452.00 | 196 583.00 | 56 869.00 | 253 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 641.00 | 372 986.00 | 96 656.00 | 469 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 209 979.00 | | 209 979.00 | 209 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 048.00 | | 312 048.00 | 312 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 689.00 | 372 986.00 | 408 703.00 | 781 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 950.00 | 102 386.00 | | 133 950.00 |
DL TOTAL (I) | 152 793.00 | 121 229.00 | | 152 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 799.00 | 88 347.00 | | 54 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 675.00 | 97 351.00 | | 90 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 983.00 | 24 637.00 | | 26 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 453.00 | 76 853.00 | | 83 453.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 910.00 | 287 290.00 | | 255 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 703.00 | 408 519.00 | | 408 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 162.00 | | 38 482.00 | 435 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 469 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 468 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 980.00 | | 38 482.00 | 433 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 489.00 | 38 499.00 | 4 003.00 | 338 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 307.00 | 38 499.00 | 4 003.00 | 337 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
UX Autres créances clients | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 799.00 | 23 336.00 | 31 463.00 | 54 799.00 |
VI Groupe et associés | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 910.00 | 224 448.00 | 31 463.00 | 255 910.00 |