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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 842.00 | 22 868.00 | 2 973.00 | 25 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 104.00 | 132.00 | 135 972.00 | 136 104.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 4 749.00 | 973.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 190.00 | 27 248.00 | 13 942.00 | 41 190.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 700.00 | 71 186.00 | 166 513.00 | 237 700.00 |
BN En cours de production de biens | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 080.00 | 3 283.00 | 160 797.00 | 164 080.00 |
BZ Autres créances | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CF Disponibilités | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 526.00 | 3 283.00 | 332 243.00 | 335 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 226.00 | 74 470.00 | 498 756.00 | 573 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 226 826.00 | 135 731.00 | | 226 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | 113 095.00 | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 298 083.00 | 296 607.00 | | 298 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 22 171.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 903.00 | 18 192.00 | | 12 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 725.00 | 118 955.00 | | 99 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 700.00 | 112 903.00 | | 75 700.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 314.00 | 5 775.00 | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 674.00 | 296 551.00 | | 200 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 756.00 | 593 158.00 | | 498 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 771.00 | 278 358.00 | | 187 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 518.00 | | 25 814.00 | 212 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 237 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 46 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 703.00 | | 15 295.00 | 156 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 825.00 | | 8 519.00 | 38 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 706.00 | 5 595.00 | 115.00 | 65 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 440.00 | 1 560.00 | | 21 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 076.00 | 4 035.00 | 115.00 | 28 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 692.00 | 246 892.00 | 800.00 | 247 692.00 |
VW T.V.A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 771.00 | 187 771.00 | | 187 771.00 |