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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 435.00 | | 867 435.00 | 867 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 728.00 | | 373 728.00 | 373 728.00 |
AP Constructions | 725 078.00 | 389 587.00 | 335 491.00 | 725 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758.00 | 2 690.00 | 4 068.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 497.00 | 107 657.00 | 97 840.00 | 205 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 194.00 | 3 837.00 | 31 357.00 | 35 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 839.00 | 503 770.00 | 1 724 068.00 | 2 227 839.00 |
BT Marchandises | 751 557.00 | | 751 557.00 | 751 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
BZ Autres créances | 342 056.00 | | 342 056.00 | 342 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 289.00 | | 1 217 289.00 | 1 217 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 128.00 | 503 770.00 | 2 941 357.00 | 3 445 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | | | 344 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DG Autres réserves | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 407.00 | | | 202 407.00 |
DL TOTAL (I) | 623 216.00 | | | 623 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 667.00 | | | 200 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 590.00 | | | 1 187 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 895.00 | | | 725 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 903.00 | | | 179 903.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 141.00 | | | 2 318 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 357.00 | | | 2 941 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 262.00 | | | 1 102 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 629 058.00 | | 5 629 058.00 | 5 629 058.00 |
FG Production vendue services | 383 483.00 | | 383 483.00 | 383 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 541.00 | | 6 012 541.00 | 6 012 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 979.00 | |
GE Autres charges | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 429.00 | | | 6 027 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 022.00 | | | 5 825 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 407.00 | | | 202 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 955.00 | 67 979.00 | | 431 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 955.00 | 67 979.00 | | 431 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 895.00 | 725 895.00 | | 725 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 903.00 | 179 903.00 | | 179 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 257.00 | 186 137.00 | 690 243.00 | 1 388 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 331.00 | 435 331.00 | | 435 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 525.00 | 435 331.00 | 35 194.00 | 470 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 141.00 | 1 102 262.00 | 704 002.00 | 2 318 141.00 |