| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 097.00 | 30 701.00 | 94 396.00 | 125 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 067.00 | 31 671.00 | 94 396.00 | 126 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
072 Créances – Autres | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 563.00 | | 139 563.00 | 139 563.00 |
110 Total général Actif | 265 629.00 | 31 671.00 | 233 958.00 | 265 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 864.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 117.00 | | | 309 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 825.00 | | | 825.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 944.00 | | | 309 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
252 Charges sociales | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 706.00 | | | 308 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |