| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
AP Constructions | 1 915 214.00 | 1 728 408.00 | 186 806.00 | 1 915 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 689.00 | 107 651.00 | 54 038.00 | 161 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 403.00 | 403.00 | 50 000.00 | 50 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 719.00 | 2 264 588.00 | 4 148 131.00 | 6 412 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 628.00 | | 559 628.00 | 559 628.00 |
BZ Autres créances | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 614 134.00 | | 1 614 134.00 | 1 614 134.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 759.00 | | 2 218 759.00 | 2 218 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 478.00 | 2 264 588.00 | 6 366 890.00 | 8 631 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 203 191.00 | 421 000.00 | 3 782 191.00 | 4 203 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 618.00 | 953 642.00 | | 967 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 880 571.00 | 2 794 593.00 | | 2 880 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 931.00 | 18 825.00 | | 20 931.00 |
DH Report à nouveau | 954 502.00 | 914 492.00 | | 954 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 434.00 | 42 116.00 | | 84 434.00 |
DK Provisions réglementées | 49 807.00 | 46 431.00 | | 49 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 862.00 | 4 770 099.00 | | 4 957 862.00 |
DP Provisions pour risques | 181 184.00 | 183 586.00 | | 181 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 184.00 | 183 586.00 | | 181 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 673.00 | 451 678.00 | | 351 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 625.00 | 315 695.00 | | 396 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 50 745.00 | | 67 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 822.00 | 340 815.00 | | 328 822.00 |
EA Autres dettes | 83 070.00 | 188 537.00 | | 83 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 843.00 | 1 347 878.00 | | 1 227 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 890.00 | 6 301 563.00 | | 6 366 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 843.00 | 1 147 878.00 | | 1 077 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 884.00 | | 1 033 884.00 | 1 033 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 884.00 | | 1 033 884.00 | 1 033 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 587.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 448.00 | 54.00 | | 39 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 448.00 | 138 865.00 | | 39 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 330.00 | 143 925.00 | | 4 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 706.00 | 147 301.00 | | 7 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 742.00 | -8 436.00 | | 31 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 026.00 | -61 120.00 | | -43 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 350.00 | 1 121 847.00 | | 1 098 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 916.00 | 1 079 732.00 | | 1 013 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 434.00 | 42 116.00 | | 84 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177 579.00 | | 235 141.00 | 6 177 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 412 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 850.00 | | 5 141.00 | 2 092 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084 729.00 | | 230 000.00 | 4 084 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 599.00 | 64 587.00 | | 1 778 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 599.00 | 64 587.00 | | 1 778 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 403.00 | | | 403.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 431.00 | 3 376.00 | | 46 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 586.00 | | 2 402.00 | 183 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 403.00 | | | 421 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 420.00 | 3 376.00 | 2 402.00 | 651 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
UX Autres créances clients | 559 628.00 | 559 628.00 | | 559 628.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 384.00 | 797 658.00 | 815 726.00 | 1 613 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 428.00 | 201 428.00 | 150 000.00 | 351 428.00 |
VI Groupe et associés | 395 039.00 | 395 039.00 | | 395 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 128.00 | 1 396 000.00 | 866 129.00 | 2 262 128.00 |
VW T.V.A. | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 843.00 | 1 077 843.00 | 150 000.00 | 1 227 843.00 |