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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 752.00 | 25 073.00 | 23 680.00 | 48 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 500.00 | 96 229.00 | 96 272.00 | 192 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 143.00 | 152 088.00 | 122 055.00 | 274 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 568.00 | | 103 568.00 | 103 568.00 |
BN En cours de production de biens | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
BZ Autres créances | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CF Disponibilités | 221 254.00 | | 221 254.00 | 221 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 728.00 | | 435 728.00 | 435 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 872.00 | 152 088.00 | 557 784.00 | 709 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 190 775.00 | 194 488.00 | | 190 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 616.00 | 42 698.00 | | 40 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 570.00 | 3 495.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 277 842.00 | 285 560.00 | | 277 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 639.00 | 55 440.00 | | 102 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | 13 064.00 | | 9 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 720.00 | 42 078.00 | | 48 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 709.00 | 94 401.00 | | 86 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 275.00 | 52 539.00 | | 32 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 942.00 | 257 521.00 | | 279 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 784.00 | 543 081.00 | | 557 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 269.00 | 177 630.00 | | 159 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 223 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 498.00 | |
FM Production stockée | | | -50 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 7.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 7.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 6.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 9 195.00 | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 779.00 | 1 074 805.00 | | 1 192 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 163.00 | 1 032 108.00 | | 1 152 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 616.00 | 42 698.00 | | 40 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 724.00 | | 77 420.00 | 196 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297.00 | | | 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 323.00 | | 77 420.00 | 194 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 608.00 | 25 480.00 | | 126 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 310.00 | 25 480.00 | | 126 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 709.00 | 86 709.00 | | 86 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 639.00 | 30 686.00 | 67 678.00 | 102 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 221.00 | 159 269.00 | 67 678.00 | 231 221.00 |