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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 757.00 | 30 765.00 | 30 991.00 | 61 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 276.00 | 30 765.00 | 115 511.00 | 146 276.00 |
BT Marchandises | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 037.00 | 2 400.00 | 289 637.00 | 292 037.00 |
BZ Autres créances | 553 827.00 | | 553 827.00 | 553 827.00 |
CF Disponibilités | 2 085 717.00 | | 2 085 717.00 | 2 085 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 724.00 | 2 400.00 | 2 990 324.00 | 2 992 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 000.00 | 33 165.00 | 3 105 834.00 | 3 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 330.00 | | | 1 037 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DH Report à nouveau | -364 016.00 | | | -364 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
DL TOTAL (I) | 712 923.00 | | | 712 923.00 |
DP Provisions pour risques | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 420.00 | | | 273 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 195.00 | | | 273 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 089.00 | | | 1 436 089.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 758.00 | | | 90 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 212.00 | | | 2 092 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 834.00 | | | 3 105 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 212.00 | | | 2 092 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 143.00 | | 72 092.00 | 105 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 478.00 | 84 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 959.00 | 146 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 481.00 | 61 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 191.00 | | 26 047.00 | 49 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 952.00 | | 46 045.00 | 55 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 813.00 | 11 434.00 | 13 481.00 | 32 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 11 434.00 | 13 481.00 | 32 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 700.00 | 210 000.00 | 42 000.00 | 132 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 317.00 | 2 400.00 | 5 317.00 | 5 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 317.00 | 2 400.00 | 5 317.00 | 5 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 017.00 | 212 400.00 | 47 317.00 | 138 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 400.00 | 47 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 195.00 | 273 195.00 | | 273 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 560.00 | 447 560.00 | | 447 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
UX Autres créances clients | 285 657.00 | 285 657.00 | | 285 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255 195.00 | 255 195.00 | | 255 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VI Groupe et associés | 273 420.00 | 273 420.00 | | 273 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 723.00 | 636 723.00 | | 636 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 281.00 | 876 762.00 | 84 519.00 | 961 281.00 |
VW T.V.A. | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 212.00 | 2 092 212.00 | | 2 092 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408 922.00 | | | 408 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 657.00 | | | 368 657.00 |
ST Autres comptes | 976 430.00 | | | 976 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 788.00 | | | 608 788.00 |
YT Sous‐traitance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420 088.00 | | | 420 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 856.00 | | | 214 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 961 326.00 | | | 1 961 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |