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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 213.00 | 134 683.00 | 5 530.00 | 140 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 257.00 | 135 583.00 | 6 673.00 | 142 257.00 |
060 Stock marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
072 Créances – Autres | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
084 Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
110 Total général Actif | 211 474.00 | 135 583.00 | 75 890.00 | 211 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 193.00 | | | 130 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
230 Autres produits | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 442.00 | | | 269 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -888.00 | | | -888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
242 Autres charges externes. | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
252 Charges sociales | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 215.00 | | | 261 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
280 Produits financiers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 724.00 | | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 257.00 | | | 142 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |