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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AP Constructions | 132 959.00 | 122 017.00 | 10 942.00 | 132 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 050.00 | 389 567.00 | 63 484.00 | 453 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 486.00 | 49 443.00 | 2 043.00 | 51 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 759.00 | 561 027.00 | 81 733.00 | 642 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 688.00 | | 298 688.00 | 298 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 447.00 | 561 027.00 | 380 421.00 | 941 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DL TOTAL (I) | 224 094.00 | | | 224 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 327.00 | | | 156 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 421.00 | | | 380 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 914.00 | | 569 914.00 | 569 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 914.00 | | 569 914.00 | 569 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 963.00 | | | 589 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 299.00 | | | 560 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 119.00 | | 30 492.00 | 653 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | 39 112.00 | 642 759.00 | 1 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 37 444.00 | 637 496.00 | 1 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 188.00 | | 30 492.00 | 646 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 349.00 | 16 485.00 | 23 808.00 | 568 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 681.00 | 16 485.00 | 22 140.00 | 566 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 644.00 | 9 438.00 | 30 206.00 | 39 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 894.00 | 132 630.00 | 5 264.00 | 137 894.00 |
VW T.V.A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 327.00 | 126 121.00 | 30 206.00 | 156 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
ST Autres comptes | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
YT Sous‐traitance | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
ZE Dividendes | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 832.00 | | | 206 832.00 |