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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 332.00 | 49 110.00 | 3 221.00 | 52 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 070.00 | 90 232.00 | 15 837.00 | 106 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 223.00 | 150 523.00 | 136 700.00 | 287 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 613.00 | | 243 613.00 | 243 613.00 |
BT Marchandises | 484 418.00 | | 484 418.00 | 484 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 800.00 | 1 147.00 | 572 652.00 | 573 800.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 804 965.00 | | 804 965.00 | 804 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 777.00 | 1 147.00 | 2 118 630.00 | 2 119 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 001.00 | 151 670.00 | 2 255 330.00 | 2 407 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 243 342.00 | 1 120 048.00 | | 1 243 342.00 |
DH Report à nouveau | | 25 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 933.00 | 240 772.00 | | 344 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 584.00 | 1 436 150.00 | | 1 638 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 2 824.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 517.00 | 545 624.00 | | 472 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 081.00 | 120 037.00 | | 142 081.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 635.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 746.00 | 669 122.00 | | 616 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 330.00 | 2 105 272.00 | | 2 255 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 532.00 | 14 841.00 | 850.00 | 136 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 210.00 | 14 841.00 | 850.00 | 132 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 518.00 | 472 518.00 | | 472 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 573 800.00 | 573 800.00 | | 573 800.00 |
VP Divers | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 082.00 | 142 082.00 | | 142 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 081.00 | 585 909.00 | 26 172.00 | 612 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 146.00 | 616 146.00 | | 616 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |