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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 932 247.00 | 1 878 231.00 | 1 054 015.00 | 2 932 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 19 605.00 | 1 839.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 310.00 | 254 897.00 | 79 412.00 | 334 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 649.00 | 2 157 981.00 | 1 886 668.00 | 4 044 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 334 559.00 | | 334 559.00 | 334 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 436.00 | | 374 436.00 | 374 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 086.00 | 2 157 981.00 | 2 261 104.00 | 4 419 086.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 340.00 | | | 500 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
DG Autres réserves | 1 124 804.00 | | | 1 124 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 187.00 | | | 1 742 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 163.00 | | | 209 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
EA Autres dettes | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 916.00 | | | 518 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 104.00 | | | 2 261 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 656.00 | | | 445 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 038.00 | | 921 038.00 | 921 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 038.00 | | 921 038.00 | 921 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 063.00 | | | 1 124 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 241.00 | | | 1 062 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 978.00 | | 10 112.00 | 4 123 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 441.00 | 4 044 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 441.00 | 3 338 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 512.00 | | | 706 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 332.00 | | 10 112.00 | 3 417 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 823.00 | 224 303.00 | 89 146.00 | 2 022 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 576.00 | 224 303.00 | 89 146.00 | 2 017 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UX Autres créances clients | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 584.00 | 48 324.00 | 73 260.00 | 121 584.00 |
VI Groupe et associés | 209 163.00 | 209 163.00 | | 209 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 916.00 | 445 656.00 | 73 260.00 | 518 916.00 |