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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 245.00 | 340.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 813.00 | 288 543.00 | 7 270.00 | 295 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 348.00 | 291 788.00 | 24 560.00 | 316 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 216.00 | | 471 216.00 | 471 216.00 |
BZ Autres créances | 867 290.00 | | 867 290.00 | 867 290.00 |
CF Disponibilités | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 524.00 | | 1 401 524.00 | 1 401 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 872.00 | 291 788.00 | 1 426 084.00 | 1 717 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 920 457.00 | -2 056 689.00 | | -2 920 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 800.00 | -863 768.00 | | -282 800.00 |
DL TOTAL (I) | -3 162 557.00 | -2 879 757.00 | | -3 162 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 529.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 288.00 | 1 294.00 | | 12 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 594.00 | 4 284 684.00 | | 4 384 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 302.00 | 142 911.00 | | 108 302.00 |
EA Autres dettes | 83 049.00 | 74 519.00 | | 83 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 642.00 | 4 503 937.00 | | 4 588 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 084.00 | 1 624 179.00 | | 1 426 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 418.00 | | 2 025 418.00 | 2 025 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 418.00 | | 2 025 418.00 | 2 025 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | 817.00 | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 855.00 | 25 900.00 | | 78 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 833.00 | 26 717.00 | | 80 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | 11 591.00 | | 8 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 281.00 | 13 278.00 | | 42 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 366.00 | 24 869.00 | | 50 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 467.00 | 1 848.00 | | 30 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 744.00 | -344 997.00 | | -90 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 264.00 | 3 049 574.00 | | 2 106 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 064.00 | 3 913 342.00 | | 2 389 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 800.00 | -863 768.00 | | -282 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 549.00 | | 40 952.00 | 527 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 153.00 | 316 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 153.00 | 299 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 599.00 | | 40 952.00 | 510 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 353.00 | 20 308.00 | 209 872.00 | 481 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 353.00 | 20 308.00 | 209 872.00 | 481 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 594.00 | 4 384 594.00 | | 4 384 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 471 216.00 | 471 216.00 | | 471 216.00 |
VB T. V. A. | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VC Groupe et associés | 805 260.00 | 805 260.00 | | 805 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VP Divers | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 052.00 | 1 348 102.00 | 16 950.00 | 1 365 052.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 353.00 | 4 576 353.00 | | 4 576 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |