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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 9 505.00 | 7 604.00 | 1 901.00 | 9 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 753.00 | 61 514.00 | 239.00 | 61 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 903.00 | 294 888.00 | 75 015.00 | 369 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 833.00 | | 297 833.00 | 297 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 518.00 | 373 555.00 | 421 964.00 | 795 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 419.00 | | 178 419.00 | 178 419.00 |
BN En cours de production de biens | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 604.00 | | 720 604.00 | 720 604.00 |
BZ Autres créances | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CF Disponibilités | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 842.00 | | 991 842.00 | 991 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 360.00 | 373 555.00 | 1 413 805.00 | 1 787 360.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -16 065.00 | -21 443.00 | | -16 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 5 377.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 45 218.00 | 43 995.00 | | 45 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 925.00 | 420 971.00 | | 482 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 886.00 | 39 415.00 | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 304.00 | 511 719.00 | | 345 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 398.00 | 256 305.00 | | 470 398.00 |
EA Autres dettes | 47 074.00 | 10 299.00 | | 47 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 587.00 | 1 238 710.00 | | 1 368 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 805.00 | 1 282 704.00 | | 1 413 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 179.00 | | 41 794.00 | 773 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 455.00 | 308 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 455.00 | 795 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 883.00 | | 41 778.00 | 411 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 118.00 | | 17.00 | 328 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 390.00 | 33 165.00 | | 340 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 1 563.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 405.00 | 31 601.00 | | 332 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 304.00 | 345 304.00 | | 345 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 833.00 | | 297 833.00 | 297 833.00 |
UX Autres créances clients | 536 491.00 | 536 491.00 | | 536 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 113.00 | 184 113.00 | | 184 113.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 545.00 | 176 545.00 | | 176 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 135.00 | 32 959.00 | 34 176.00 | 67 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 335.00 | 774 501.00 | 297 833.00 | 1 072 335.00 |
VW T.V.A. | 215 355.00 | 215 355.00 | | 215 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 342.00 | 1 095 166.00 | 34 176.00 | 1 129 342.00 |