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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 351.00 | 434.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 496.00 | 21 714.00 | 1 782.00 | 23 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 281.00 | 27 066.00 | 2 215.00 | 29 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 382.00 | 27 066.00 | 157 316.00 | 184 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 104 529.00 | 77 955.00 | | 104 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 700.00 | 46 574.00 | | 30 700.00 |
DL TOTAL (I) | 136 754.00 | 126 054.00 | | 136 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852.00 | 15 202.00 | | 10 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 2 718.00 | | 6 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613.00 | 4 906.00 | | 1 613.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 2 592.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 562.00 | 25 419.00 | | 20 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 316.00 | 151 472.00 | | 157 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 562.00 | 25 419.00 | | 20 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 23 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 12 804.00 | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 130.00 | 91 908.00 | | 97 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 430.00 | 45 334.00 | | 66 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 700.00 | 46 574.00 | | 30 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 963.00 | 1 103.00 | | 25 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 963.00 | 1 103.00 | | 25 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 927.00 | 10 578.00 | | 10 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 327.00 | 2 100.00 | | 3 327.00 |
ST Autres comptes | 22 613.00 | 18 638.00 | | 22 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 927.00 | 10 578.00 | | 10 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 817.00 | 18 381.00 | | 14 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 906.00 | 3 172.00 | | 3 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 941.00 | 20 738.00 | | 25 941.00 |