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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AN Terrains | 502 619.00 | 337 629.00 | 164 990.00 | 502 619.00 |
AP Constructions | 384 926.00 | 232 830.00 | 152 096.00 | 384 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 464.00 | 310 698.00 | 84 766.00 | 395 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 849.00 | 187 878.00 | 5 970.00 | 193 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 449.00 | 1 071 278.00 | 436 171.00 | 1 507 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 324.00 | 26 068.00 | 1 301 256.00 | 1 327 324.00 |
BZ Autres créances | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
CF Disponibilités | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 643.00 | 26 068.00 | 2 212 575.00 | 2 238 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 092.00 | 1 097 347.00 | 2 648 746.00 | 3 746 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 841.00 | 1 452 184.00 | | 1 512 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | 60 658.00 | | 50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 069.00 | 1 688 841.00 | | 1 739 069.00 |
DP Provisions pour risques | 71 555.00 | 90 829.00 | | 71 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 200.00 | 65 825.00 | | 75 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 755.00 | 156 654.00 | | 146 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 804.00 | 136 464.00 | | 166 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 425.00 | 197 089.00 | | 365 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 150.00 | 171 708.00 | | 220 150.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | 9 558.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 922.00 | 517 820.00 | | 762 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 746.00 | 2 363 315.00 | | 2 648 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 347.00 | 423 478.00 | | 652 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 372.00 | 11 660.00 | | 12 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 735.00 | | 62 698.00 | 1 446 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 1 507 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 1 476 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 183.00 | | 62 659.00 | 1 416 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 309.00 | | 39.00 | 28 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 880.00 | 64 383.00 | 1 984.00 | 1 008 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 637.00 | 64 383.00 | 1 984.00 | 1 006 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 654.00 | 9 375.00 | 19 274.00 | 156 654.00 |
6T Sur comptes clients | 71 879.00 | 2 416.00 | 48 227.00 | 71 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 879.00 | 2 416.00 | 48 227.00 | 71 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 533.00 | 11 791.00 | 67 501.00 | 228 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 791.00 | 67 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 425.00 | 365 425.00 | | 365 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 042.00 | 1 296 042.00 | | 1 296 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VB T. V. A. | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 432.00 | 43 857.00 | 110 576.00 | 154 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 593.00 | 1 446 940.00 | 7 653.00 | 1 454 593.00 |
VW T.V.A. | 138 077.00 | 138 077.00 | | 138 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 922.00 | 652 347.00 | 110 576.00 | 762 922.00 |