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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 270 000.00 | 5 100 000.00 | | 9 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 2 591 750.00 | 2 591 750.00 | | 2 591 750.00 |
DH Report à nouveau | -12 271 597.00 | -12 370 761.00 | | -12 271 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 308.00 | 99 164.00 | | -46 308.00 |
DL TOTAL (I) | 53 845.00 | -4 069 847.00 | | 53 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 453 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 453 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 989 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 013 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | 28 363.00 | | 27 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 522.00 | 4 069 844.00 | | 27 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 368.00 | 453 449.00 | | 81 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 522.00 | 4 069 844.00 | | 27 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 452.00 | 718 211.00 | | 453 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 760.00 | 619 046.00 | | 499 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 308.00 | 99 164.00 | | -46 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 452.00 | | 453 452.00 | 453 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 452.00 | | 453 452.00 | 453 452.00 |
UG ‐ Financières | | | 453 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576 693.00 | | | 3 576 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |