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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 12 874.00 | 8 329.00 | 4 545.00 | 12 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 776.00 | 132 844.00 | 9 932.00 | 142 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 452.00 | 187 585.00 | 19 866.00 | 207 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BP En cours de production de services | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 277.00 | 1 600.00 | 86 677.00 | 88 277.00 |
BZ Autres créances | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CF Disponibilités | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 729.00 | 1 600.00 | 201 129.00 | 202 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 181.00 | 189 185.00 | 220 996.00 | 410 181.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 708.00 | | | 172 708.00 |
DH Report à nouveau | -86.00 | | | -86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 356.00 | | | -12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 168 649.00 | | | 168 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 996.00 | | | 220 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 346.00 | | | 52 346.00 |