| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 352.00 | | 315 352.00 | 315 352.00 |
AP Constructions | 968 400.00 | 364 080.00 | 604 320.00 | 968 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 752.00 | 364 080.00 | 919 672.00 | 1 283 752.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 721.00 | 364 080.00 | 921 641.00 | 1 285 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 546 475.00 | 546 475.00 | | 546 475.00 |
DH Report à nouveau | -12 578.00 | -22 362.00 | | -12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274.00 | 9 784.00 | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 563 941.00 | 550 667.00 | | 563 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 318.00 | 278 824.00 | | 298 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 3 391.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | 1 659.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | 50 470.00 | 124 633.00 | | 50 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 700.00 | 408 506.00 | | 357 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 641.00 | 959 173.00 | | 921 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 920.00 | 8 103.00 | | 6 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 309.00 | 3 129.00 | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 714.00 | 56 625.00 | | 64 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 440.00 | 46 841.00 | | 51 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 274.00 | 9 784.00 | | 13 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 463.00 | 28 800.00 | 22 183.00 | 357 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 463.00 | 28 800.00 | 22 183.00 | 357 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 294 118.00 | 294 118.00 | | 294 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 700.00 | 357 700.00 | | 357 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | 7 022.00 | | 7 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989.00 | 1 250.00 | | 989.00 |
ST Autres comptes | 4 312.00 | 5 252.00 | | 4 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 619.00 | 1 429.00 | | 4 619.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 1 300.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 701.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | 7 723.00 | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 539.00 | 12 089.00 | | 12 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881.00 | 1 209.00 | | 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 520.00 | 9 231.00 | | 11 520.00 |