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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 039.00 | 98 373.00 | 1 666.00 | 100 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 952.00 | 99 873.00 | 67 079.00 | 166 952.00 |
BT Marchandises | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CF Disponibilités | 228 739.00 | | 228 739.00 | 228 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 755.00 | | 361 755.00 | 361 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 707.00 | 99 873.00 | 428 834.00 | 528 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 587.00 | 38 945.00 | | 75 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 092.00 | 66 642.00 | | 128 092.00 |
DL TOTAL (I) | 265 679.00 | 167 587.00 | | 265 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 572.00 | 42 331.00 | | 29 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 20 535.00 | | 48 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 824.00 | 64 457.00 | | 84 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 155.00 | 287 397.00 | | 163 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 834.00 | 454 984.00 | | 428 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 549.00 | 324.00 | | 99 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 049.00 | 324.00 | | 98 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 689.00 | 31 289.00 | 5 400.00 | 36 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |