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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 871 369.00 | 712 958.00 | 158 411.00 | 871 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 840.00 | 35 700.00 | 14 140.00 | 49 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | 3 183.00 | 4 151.00 | 7 335.00 |
BF Prêts | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 769.00 | 751 841.00 | 344 927.00 | 1 096 769.00 |
BN En cours de production de biens | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 414.00 | 87 140.00 | 296 274.00 | 383 414.00 |
BZ Autres créances | 149 465.00 | | 149 465.00 | 149 465.00 |
CF Disponibilités | 736 731.00 | | 736 731.00 | 736 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 366.00 | 87 140.00 | 1 204 226.00 | 1 291 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 134.00 | 838 982.00 | 1 549 152.00 | 2 388 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
CU Autres participations | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 484 467.00 | | | 484 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DL TOTAL (I) | 565 300.00 | | | 565 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 799.00 | | | 725 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 852.00 | | | 983 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 152.00 | | | 1 549 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 852.00 | | | 983 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 195.00 | | 1 844 195.00 | 1 844 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 195.00 | | 1 844 195.00 | 1 844 195.00 |
FM Production stockée | | | 20 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 612.00 | | | -18 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 182.00 | | | 1 892 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 150.00 | | | 1 820 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 169.00 | | 46 165.00 | 1 100 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 566.00 | 168 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 566.00 | 1 096 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 688.00 | | 4 855.00 | 923 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 481.00 | | 41 309.00 | 176 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 084.00 | 27 758.00 | | 724 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 084.00 | 27 758.00 | | 724 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 840.00 | 55 800.00 | 24 500.00 | 55 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 840.00 | 55 800.00 | 24 500.00 | 55 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 840.00 | 55 800.00 | 24 500.00 | 55 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 800.00 | 24 500.00 | |