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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AP Constructions | 78 518.00 | 77 229.00 | 1 289.00 | 78 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 982.00 | 73 255.00 | 11 727.00 | 84 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 037.00 | 173 314.00 | 19 722.00 | 193 037.00 |
BT Marchandises | 685 489.00 | 23 626.00 | 661 863.00 | 685 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 769.00 | 2 099.00 | 73 670.00 | 75 769.00 |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 749.00 | 25 725.00 | 785 024.00 | 810 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 786.00 | 199 040.00 | 804 746.00 | 1 003 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 059.00 | 93 069.00 | | 93 059.00 |
DH Report à nouveau | -27 116.00 | 71 924.00 | | -27 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 734.00 | -99 040.00 | | 72 734.00 |
DL TOTAL (I) | 193 688.00 | 120 953.00 | | 193 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 169.00 | 936.00 | | 75 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 528.00 | 14 797.00 | | 19 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 070.00 | 40 759.00 | | 30 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 930.00 | 667 320.00 | | 182 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 745.00 | 72 757.00 | | 110 745.00 |
EA Autres dettes | 192 617.00 | 179 107.00 | | 192 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 059.00 | 975 677.00 | | 611 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 746.00 | 1 096 630.00 | | 804 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 033 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 282 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 223.00 | 1 685 154.00 | | 2 365 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 489.00 | 1 784 194.00 | | 2 292 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 734.00 | -99 040.00 | | 72 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 788.00 | | 1 249.00 | 191 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 717.00 | | 1 249.00 | 178 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 312.00 | 5 002.00 | | 168 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 6.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 953.00 | 4 997.00 | | 161 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 008.00 | 23 626.00 | 52 008.00 | 52 008.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 008.00 | 25 725.00 | 52 008.00 | 52 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 008.00 | 25 725.00 | 52 008.00 | 52 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 930.00 | 182 930.00 | | 182 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 617.00 | 192 617.00 | | 192 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
VI Groupe et associés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 599.00 | 111 992.00 | 6 607.00 | 118 599.00 |
VW T.V.A. | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 988.00 | 580 988.00 | | 580 988.00 |