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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 809.00 | 21 798.00 | 3 010.00 | 24 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 5 267.00 | 790.00 | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 974.00 | 33 273.00 | 4 701.00 | 37 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 631.00 | | 568 631.00 | 568 631.00 |
BZ Autres créances | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CF Disponibilités | 290 484.00 | | 290 484.00 | 290 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 690.00 | | 1 013 690.00 | 1 013 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 664.00 | 33 273.00 | 1 018 391.00 | 1 051 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DG Autres réserves | 268 753.00 | | | 268 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DL TOTAL (I) | 364 830.00 | | | 364 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 024.00 | | | 488 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 548.00 | | | 653 548.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 391.00 | | | 1 018 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 872.00 | | | 590 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 365.00 | 37 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 257.00 | 37 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 740.00 | 2 216.00 | 15 682.00 | 46 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 315.00 | 2 216.00 | 14 257.00 | 45 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 568 631.00 | 568 631.00 | | 568 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 559.00 | 648 659.00 | 900.00 | 649 559.00 |