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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 886.00 | 258 982.00 | 6 904.00 | 265 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 587.00 | 1 334 837.00 | 295 750.00 | 1 630 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 875.00 | 39 608.00 | 64 267.00 | 103 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 964.00 | 464 283.00 | 92 681.00 | 556 964.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 515.00 | 2 097 710.00 | 502 805.00 | 2 600 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 031.00 | | 1 932 031.00 | 1 932 031.00 |
BZ Autres créances | 331 234.00 | | 331 234.00 | 331 234.00 |
CF Disponibilités | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 078.00 | | 2 324 078.00 | 2 324 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 593.00 | 2 097 710.00 | 2 826 883.00 | 4 924 593.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 978.00 | 2 999 978.00 | | 2 999 978.00 |
DG Autres réserves | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 457.00 | -1 312 614.00 | | -1 882 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 687.00 | -569 843.00 | | -168 687.00 |
DL TOTAL (I) | 984 545.00 | 1 153 231.00 | | 984 545.00 |
DP Provisions pour risques | 42 363.00 | 120 611.00 | | 42 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 363.00 | 120 611.00 | | 42 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 311.00 | 1 629 392.00 | | 1 078 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 559.00 | 820 110.00 | | 721 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 799 976.00 | 2 450 095.00 | | 1 799 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 883.00 | 3 723 937.00 | | 2 826 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 419 358.00 | 368 696.00 | 6 788 054.00 | 6 419 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 358.00 | 368 696.00 | 6 788 054.00 | 6 419 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 363.00 | |
GE Autres charges | | | 363 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 061 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 646.00 | 7 640 971.00 | | 6 904 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 333.00 | 8 210 814.00 | | 7 073 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 687.00 | -569 843.00 | | -168 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 520.00 | | 112 003.00 | 2 512 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 833.00 | 43 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 009.00 | 2 600 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 175.00 | 660 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 473.00 | | | 1 896 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 011.00 | | 112 003.00 | 571 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 502.00 | 125 011.00 | 14 377.00 | 746 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 456.00 | 38 525.00 | | 320 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 046.00 | 86 486.00 | 14 377.00 | 426 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 610.00 | 37 363.00 | 115 610.00 | 120 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 234 837.00 | | | 1 234 837.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 837.00 | 5 737.00 | | 1 234 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 447.00 | 43 100.00 | 115 610.00 | 1 355 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 100.00 | 115 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 311.00 | 1 078 311.00 | | 1 078 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 031.00 | | | 1 932 031.00 |
VB T. V. A. | 191 419.00 | | | 191 419.00 |
VC Groupe et associés | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 594.00 | 2 218 090.00 | 116 504.00 | 2 334 594.00 |
VW T.V.A. | 315 464.00 | 315 464.00 | | 315 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 976.00 | 1 799 976.00 | | 1 799 976.00 |