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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 1 623.00 | 4 023.00 | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 152.00 | 20 209.00 | 15 942.00 | 36 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 474.00 | 248 859.00 | 99 615.00 | 348 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 464.00 | 270 693.00 | 218 771.00 | 489 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 043.00 | | 133 043.00 | 133 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 508.00 | 270 693.00 | 351 814.00 | 622 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 778.00 | | | -36 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 338.00 | | | 168 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 814.00 | | | 351 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 951.00 | | | 158 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 942.00 | | 133 861.00 | 438 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 054.00 | 33 284.00 | 489 464.00 | 50 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 33 284.00 | 384 626.00 | 50 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 127.00 | | 3 612.00 | 101 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 716.00 | | 130 249.00 | 337 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 229.00 | 27 121.00 | 20 658.00 | 264 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 1 116.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 722.00 | 26 005.00 | 20 658.00 | 263 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UX Autres créances clients | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 383.00 | 53 995.00 | 9 387.00 | 63 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VW T.V.A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 338.00 | 158 951.00 | 9 387.00 | 168 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
YT Sous‐traitance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 205.00 | | | 112 205.00 |