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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 235.00 | 181 235.00 | | 181 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 10 257.00 | 14 143.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 115 444.00 | 56 390.00 | 59 054.00 | 115 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 957.00 | 46 697.00 | 14 260.00 | 60 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 091.00 | 294 579.00 | 87 512.00 | 382 091.00 |
BT Marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
BZ Autres créances | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CF Disponibilités | 173 658.00 | | 173 658.00 | 173 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 227.00 | | 254 227.00 | 254 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 318.00 | 294 579.00 | 341 739.00 | 636 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 209.00 | 11 010.00 | | 12 209.00 |
DG Autres réserves | 42 337.00 | 34 563.00 | | 42 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | 23 973.00 | | 22 276.00 |
DL TOTAL (I) | 226 823.00 | 219 546.00 | | 226 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 672.00 | 34 061.00 | | 45 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 4 795.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 508.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 652.00 | 36 795.00 | | 32 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 973.00 | 26 695.00 | | 29 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 917.00 | 104 853.00 | | 114 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 739.00 | 324 400.00 | | 341 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 956.00 | 77 879.00 | | 84 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
FD Production vendue biens | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
FG Production vendue services | 334 543.00 | | 334 543.00 | 334 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 382.00 | | 400 382.00 | 400 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 402.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 90.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 122.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 122.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -32.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 404.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 700.00 | 423 582.00 | | 417 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 423.00 | 399 609.00 | | 395 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 276.00 | 23 973.00 | | 22 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 141.00 | | 13 139.00 | 386 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 190.00 | 382 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 190.00 | 176 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 451.00 | | 13 139.00 | 180 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 598.00 | 23 353.00 | 11 374.00 | 282 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 865.00 | 1 626.00 | | 189 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 733.00 | 21 727.00 | 11 374.00 | 92 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 672.00 | 15 712.00 | 29 960.00 | 45 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 916.00 | 84 956.00 | 29 960.00 | 114 916.00 |