| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 2 780.00 | 788.00 | 3 568.00 |
AP Constructions | 357 101.00 | 43 052.00 | 314 049.00 | 357 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 714.00 | 272 474.00 | 134 240.00 | 406 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 895.00 | 897 263.00 | 461 632.00 | 1 358 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 652.00 | 1 215 569.00 | 940 084.00 | 2 155 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CF Disponibilités | 460 925.00 | | 460 925.00 | 460 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 521.00 | | 614 521.00 | 614 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 173.00 | 1 215 569.00 | 1 554 604.00 | 2 770 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 443.00 | 165 931.00 | | 217 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 797.00 | 321 512.00 | | 584 797.00 |
DL TOTAL (I) | 846 240.00 | 531 443.00 | | 846 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | 112.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 559.00 | 277 307.00 | | 205 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 614.00 | 162 455.00 | | 267 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 168.00 | 96 281.00 | | 136 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | 7 116.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 364.00 | 543 271.00 | | 708 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 604.00 | 1 074 714.00 | | 1 554 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 802.00 | | 691 505.00 | 1 853 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 654.00 | 2 155 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 654.00 | 2 141 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | 800.00 | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 033.00 | | 690 005.00 | 1 841 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 700.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 265.00 | 125 968.00 | 388 664.00 | 1 478 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 12.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 497.00 | 125 956.00 | 388 664.00 | 1 475 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 614.00 | 267 614.00 | | 267 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 559.00 | 72 165.00 | 133 394.00 | 205 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 989.00 | 132 789.00 | 200.00 | 132 989.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 364.00 | 574 970.00 | 133 394.00 | 708 364.00 |