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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 577.00 | | 157 577.00 | 157 577.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
CU Autres participations | 140 782.00 | | 140 782.00 | 140 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 716.00 | 88 725.00 | | 102 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 971.00 | 13 991.00 | | -7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 103 130.00 | 111 101.00 | | 103 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 767.00 | 66 175.00 | | 54 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 087.00 | 69 977.00 | | 56 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 217.00 | 181 078.00 | | 159 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 087.00 | 69 977.00 | | 56 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 468.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 468.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 174.00 | 52.00 | | 16 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 174.00 | 52.00 | | 16 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 880.00 | 416.00 | | -15 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 246.00 | 18 168.00 | | 10 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 217.00 | 4 177.00 | | 18 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 971.00 | 13 991.00 | | -7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 764.00 | | 18 252.00 | 163 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 439.00 | 157 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 439.00 | 157 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 764.00 | | 18 252.00 | 163 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VI Groupe et associés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |