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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 935.00 | 76 440.00 | 13 495.00 | 89 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 935.00 | 76 440.00 | 13 495.00 | 89 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 511 955.00 | | 511 955.00 | 511 955.00 |
CF Disponibilités | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 381.00 | | 574 381.00 | 574 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 316.00 | 76 440.00 | 587 876.00 | 664 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 842.00 | 420 749.00 | | 434 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | 14 093.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 546 854.00 | 544 842.00 | | 546 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 39 637.00 | | 36 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 084.00 | 5 073.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 022.00 | 44 750.00 | | 41 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 876.00 | 589 592.00 | | 587 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 430.00 | 24 090.00 | | 38 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 430.00 | 24 090.00 | | 38 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 430.00 | 24 090.00 | | 38 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 740.00 | 4 567.00 | | 7 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 170.00 | 28 657.00 | | 46 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | -4 567.00 | | -7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 17.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 265.00 | 109 237.00 | | 98 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 253.00 | 95 144.00 | | 96 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012.00 | 14 093.00 | | 2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 430.00 | 89 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 430.00 | 89 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 700.00 | 7 740.00 | | 68 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 700.00 | 7 740.00 | | 68 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 700.00 | 7 740.00 | | 68 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VC Groupe et associés | 467 148.00 | 467 148.00 | | 467 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 902.00 | 530 902.00 | | 530 902.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |