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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AP Constructions | 130 333.00 | 126 220.00 | 4 113.00 | 130 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 255.00 | 70 146.00 | 25 109.00 | 95 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 162.00 | 96 373.00 | 7 789.00 | 104 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 038.00 | 296 511.00 | 71 527.00 | 368 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 966.00 | | 155 966.00 | 155 966.00 |
BN En cours de production de biens | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 734.00 | 153 755.00 | 1 856 979.00 | 2 010 734.00 |
BZ Autres créances | 366 023.00 | | 366 023.00 | 366 023.00 |
CF Disponibilités | 982 084.00 | | 982 084.00 | 982 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 356.00 | 153 755.00 | 3 499 601.00 | 3 653 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 395.00 | 450 267.00 | 3 571 128.00 | 4 021 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 342.00 | -35 128.00 | | 27 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 371.00 | 62 470.00 | | 221 371.00 |
DL TOTAL (I) | 289 413.00 | 68 042.00 | | 289 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 842.00 | 250 640.00 | | 240 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 246.00 | 1 334 700.00 | | 1 236 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 207.00 | 705 636.00 | | 1 081 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 717.00 | 702 627.00 | | 699 717.00 |
EA Autres dettes | 23 703.00 | 18 578.00 | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 715.00 | 3 012 180.00 | | 3 281 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 128.00 | 3 080 222.00 | | 3 571 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 275.00 | 1 559 297.00 | | 1 988 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 15.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 906 665.00 | | 6 906 665.00 | 6 906 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 906 665.00 | | 6 906 665.00 | 6 906 665.00 |
FM Production stockée | | | -219 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | 34 635.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177.00 | 14 474.00 | | 11 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 177.00 | 14 474.00 | | 11 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 927.00 | -14 474.00 | | -10 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 292.00 | 4 660 548.00 | | 6 727 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 921.00 | 4 598 078.00 | | 6 505 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 371.00 | 62 470.00 | | 221 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 820.00 | | 20 698.00 | 365 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626.00 | 34 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 480.00 | 368 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 095.00 | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 759.00 | 329 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 847.00 | | 18 661.00 | 323 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 105.00 | | 2 037.00 | 34 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 943.00 | 13 422.00 | 16 854.00 | 299 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | 4 095.00 | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 075.00 | 13 422.00 | 12 759.00 | 292 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 501.00 | 77 391.00 | 136.00 | 76 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 501.00 | 77 391.00 | 136.00 | 76 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 501.00 | 77 391.00 | 136.00 | 76 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 391.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207 309.00 | 92 150.00 | 629 691.00 | 1 207 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 207.00 | 1 081 207.00 | | 1 081 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 213.00 | 214 213.00 | | 214 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 201.00 | 2 086 201.00 | | 2 086 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 907.00 | 237 907.00 | | 237 907.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 328.00 | 62 047.00 | 178 280.00 | 240 328.00 |
VI Groupe et associés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 469.00 | 171 469.00 | | 171 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 051.00 | 2 703 535.00 | 34 516.00 | 2 738 051.00 |
VW T.V.A. | 489 933.00 | 489 933.00 | | 489 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 944.00 | 2 176 504.00 | 807 971.00 | 3 469 944.00 |