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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 912.00 | 1 350.00 | 563.00 | 1 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 8 585.00 | 5 334.00 | 13 919.00 |
040 Immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 811.00 | 9 935.00 | 10 877.00 | 20 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 518.00 | 4 524.00 | 34 994.00 | 39 518.00 |
072 Créances – Autres | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
084 Disponibilités | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 375.00 | 4 524.00 | 114 851.00 | 119 375.00 |
110 Total général Actif | 140 186.00 | 14 459.00 | 125 728.00 | 140 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
252 Charges sociales | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 731.00 | | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 477.00 | | | 157 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -203.00 | | | -203.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207.00 | | | -207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 070.00 | | | 10 070.00 |