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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 221.00 | 1 607.00 | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 876.00 | 293 643.00 | 39 234.00 | 332 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | 4 294.00 | 2 104.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 374.00 | 298 157.00 | 114 217.00 | 412 374.00 |
BN En cours de production de biens | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 032.00 | | 210 032.00 | 210 032.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 865.00 | | 333 865.00 | 333 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 240.00 | 298 157.00 | 448 082.00 | 746 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 816.00 | | | 190 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DL TOTAL (I) | 219 628.00 | | | 219 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
EA Autres dettes | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 454.00 | | | 228 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 082.00 | | | 448 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 547.00 | | | 214 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 482 476.00 | | 482 476.00 | 482 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 576.00 | | 482 576.00 | 482 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 023.00 | | | 483 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 595.00 | | | 462 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 718.00 | | 1 656.00 | 410 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 416.00 | | 1 656.00 | 65 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 274.00 | | | 339 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 000.00 | 11 158.00 | | 287 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 49.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 827.00 | 11 109.00 | | 286 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 210 032.00 | | | 210 032.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VC Groupe et associés | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 705.00 | 6 799.00 | 13 906.00 | 20 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 280.00 | 246 252.00 | 6 028.00 | 252 280.00 |
VW T.V.A. | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 454.00 | 214 547.00 | 13 906.00 | 228 454.00 |