| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 820.00 | 152 820.00 | 18 000.00 | 170 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 15 462.00 | 2 690.00 | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 933.00 | 104 182.00 | 126 750.00 | 230 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 167.00 | 210 515.00 | 44 652.00 | 255 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 952.00 | 498 496.00 | 229 455.00 | 727 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 132 133.00 | | 132 133.00 | 132 133.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 457.00 | 156 081.00 | 2 025 376.00 | 2 181 457.00 |
BZ Autres créances | 370 589.00 | | 370 589.00 | 370 589.00 |
CF Disponibilités | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 535.00 | 156 081.00 | 2 661 454.00 | 2 817 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 487.00 | 654 577.00 | 2 890 909.00 | 3 545 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
CU Autres participations | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 183 839.00 | 344 034.00 | | 183 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 516.00 | -160 194.00 | | -21 516.00 |
DL TOTAL (I) | 338 323.00 | 359 839.00 | | 338 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 798.00 | 290 003.00 | | 306 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 2 148.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 840.00 | 535 883.00 | | 147 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 830.00 | 921 329.00 | | 1 770 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 061.00 | 368 734.00 | | 314 061.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | 430 437.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 644.00 | 2 548 535.00 | | 2 550 644.00 |
ED (V) | 1 942.00 | 2 364.00 | | 1 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 909.00 | 2 910 739.00 | | 2 890 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 559.00 | 2 335 850.00 | | 2 380 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
FG Production vendue services | 6 467 653.00 | 1 608 502.00 | 8 076 155.00 | 6 467 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 590.00 | 1 608 502.00 | 8 084 092.00 | 6 475 590.00 |
FM Production stockée | | | -8 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 995 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 11 311.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 18 756.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 481.00 | 55.00 | | 30 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 481.00 | 19 224.00 | | 30 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 331.00 | -467.00 | | -30 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -15 739.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 766.00 | 8 206 294.00 | | 8 113 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 282.00 | 8 366 489.00 | | 8 135 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 516.00 | -160 194.00 | | -21 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 747.00 | 4 543.00 | | 1 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 203.00 | | 99 871.00 | 637 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 278.00 | 293 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121.00 | 727 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 249 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 677.00 | | | 185 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 111.00 | | 6 819.00 | 244 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 415.00 | | 93 052.00 | 207 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 719.00 | 32 447.00 | 1 843.00 | 256 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 867.00 | 809.00 | | 166 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 852.00 | 31 637.00 | 1 843.00 | 89 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 585.00 | 104 930.00 | | 105 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
6T Sur comptes clients | 10 239.00 | 149 331.00 | 3 489.00 | 10 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 420.00 | 254 261.00 | 34 425.00 | 147 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 420.00 | 254 261.00 | 34 425.00 | 147 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 331.00 | 34 424.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 830.00 | 1 770 830.00 | | 1 770 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 562.00 | 2 023 562.00 | | 2 023 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
VB T. V. A. | 313 496.00 | 313 496.00 | | 313 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 685.00 | 42 600.00 | 155 085.00 | 212 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VP Divers | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 002.00 | 2 819 015.00 | 21 987.00 | 2 841 002.00 |
VW T.V.A. | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 804.00 | 2 232 719.00 | 155 085.00 | 2 402 804.00 |