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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 725.00 | 120 941.00 | 17 784.00 | 138 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 550.00 | 154 831.00 | 65 718.00 | 220 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 355.00 | | 179 355.00 | 179 355.00 |
BZ Autres créances | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CF Disponibilités | 281 697.00 | | 281 697.00 | 281 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 889.00 | | 612 889.00 | 612 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 439.00 | 154 831.00 | 678 607.00 | 833 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 591.00 | 100 468.00 | | 100 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | 123.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 323 342.00 | 320 591.00 | | 323 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 885.00 | 46 591.00 | | 33 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 803.00 | 126 676.00 | | 83 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 109.00 | 197 376.00 | | 181 109.00 |
EA Autres dettes | 25 207.00 | 17 753.00 | | 25 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 265.00 | 404 679.00 | | 355 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 607.00 | 725 270.00 | | 678 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 353.00 | | 154 353.00 | 154 353.00 |
FG Production vendue services | 926 164.00 | | 926 164.00 | 926 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 517.00 | | 1 080 517.00 | 1 080 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 14 620.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 794.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 417.00 | 794.00 | | 32 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 917.00 | 13 826.00 | | -5 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 3 582.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 601.00 | 1 073 136.00 | | 1 109 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 850.00 | 1 073 013.00 | | 1 106 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | 123.00 | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 658.00 | | 36 804.00 | 247 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 912.00 | 220 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 372.00 | 27 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 541.00 | 145 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 308.00 | | 36 804.00 | 163 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 511.00 | 9 896.00 | 31 585.00 | 176 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 791.00 | 625.00 | 9 372.00 | 35 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 720.00 | 9 272.00 | 22 214.00 | 140 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
UX Autres créances clients | 179 355.00 | 179 355.00 | | 179 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 885.00 | 12 443.00 | 21 442.00 | 33 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 652.00 | 292 718.00 | 47 934.00 | 340 652.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 265.00 | 333 823.00 | 21 442.00 | 355 265.00 |