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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 553 961.00 | | 2 553 961.00 | 2 553 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 834.00 | 1 555 330.00 | 128 504.00 | 1 683 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 004.00 | 1 649 696.00 | 739 307.00 | 2 389 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 381.00 | 3 205 026.00 | 3 465 354.00 | 6 670 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BT Marchandises | 1 206 890.00 | | 1 206 890.00 | 1 206 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 518.00 | 260.00 | 256 257.00 | 256 518.00 |
BZ Autres créances | 360 635.00 | | 360 635.00 | 360 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
CF Disponibilités | 692 355.00 | | 692 355.00 | 692 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 522.00 | 260.00 | 2 764 261.00 | 2 764 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 904.00 | 3 205 287.00 | 6 229 616.00 | 9 434 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 806.00 | | | 233 806.00 |
DG Autres réserves | 998 556.00 | | | 998 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 642.00 | | | 3 431 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 887.00 | | | 1 286 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 365.00 | | | 1 134 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 724.00 | | | 358 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 974.00 | | | 2 797 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 616.00 | | | 6 229 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 473.00 | | | 2 405 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 640 788.00 | | 17 640 788.00 | 17 640 788.00 |
FD Production vendue biens | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FG Production vendue services | 381 950.00 | | 381 950.00 | 381 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 025 417.00 | | 18 025 417.00 | 18 025 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 142 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 167 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 11 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 920 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 249 004.00 | | | 18 249 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 047 164.00 | | | 18 047 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 651.00 | | 37 811.00 | 6 747 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 107.00 | 43 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 081.00 | 6 670 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 553 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 973.00 | 4 072 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553 961.00 | | | 2 553 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 389.00 | | 37 423.00 | 4 136 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 300.00 | | 388.00 | 57 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 552.00 | 261 169.00 | 48 693.00 | 2 992 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 552.00 | 261 169.00 | 48 693.00 | 2 992 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 365.00 | 1 134 365.00 | | 1 134 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 725.00 | 358 725.00 | | 358 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
UX Autres créances clients | 256 518.00 | 256 518.00 | | 256 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 887.00 | 894 387.00 | 278 658.00 | 1 286 887.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 636.00 | 360 636.00 | | 360 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 321.00 | 680 940.00 | 28 381.00 | 709 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 974.00 | 2 405 474.00 | 278 658.00 | 2 797 974.00 |