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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 639.00 | 9 517.00 | 1 122.00 | 10 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 132.00 | 9 517.00 | 37 615.00 | 47 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 401.00 | | 342 401.00 | 342 401.00 |
BZ Autres créances | 185 257.00 | | 185 257.00 | 185 257.00 |
CF Disponibilités | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 476.00 | | 536 476.00 | 536 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 608.00 | 9 517.00 | 574 091.00 | 583 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 314 892.00 | 194 869.00 | | 314 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 555.00 | 210 023.00 | | 75 555.00 |
DL TOTAL (I) | 398 831.00 | 413 276.00 | | 398 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 148 525.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 038.00 | 186 471.00 | | 163 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 388.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 276.00 | 67 480.00 | | 4 276.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 260.00 | 408 306.00 | | 175 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 091.00 | 821 583.00 | | 574 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 260.00 | 408 306.00 | | 175 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 148 525.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 888.00 | | 308 888.00 | 308 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 888.00 | | 308 888.00 | 308 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 95 527.00 | | 15 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 553.00 | 459 430.00 | | 332 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 999.00 | 249 408.00 | | 256 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 555.00 | 210 023.00 | | 75 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 450.00 | | 1 333.00 | 90 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 651.00 | 36 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 651.00 | 47 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 811.00 | | 1 333.00 | 79 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764.00 | 752.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 752.00 | | 8 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 163 038.00 | 163 038.00 | | 163 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 750.00 | 215 750.00 | | 215 750.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 023.00 | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 144.00 | 14 156.00 | | 4 144.00 |
ST Autres comptes | 11 429.00 | 14 074.00 | | 11 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 648.00 | 42 987.00 | | 8 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 668.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 1 691.00 | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 438.00 | 5 164.00 | | 47 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 408.00 | 357.00 | | 5 408.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 158.00 | 71 216.00 | | 35 158.00 |