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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 820.00 | 17 566.00 | 11 254.00 | 28 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 762.00 | 122 924.00 | 35 838.00 | 158 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 379.00 | 142 979.00 | 127 400.00 | 270 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BZ Autres créances | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CF Disponibilités | 388 768.00 | | 388 768.00 | 388 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 851.00 | | 554 851.00 | 554 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 230.00 | 142 978.00 | 682 251.00 | 825 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 395 104.00 | 391 740.00 | | 395 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 520.00 | 3 364.00 | | 56 520.00 |
DL TOTAL (I) | 572 624.00 | 516 104.00 | | 572 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 347.00 | 63 913.00 | | 27 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 807.00 | 257 805.00 | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 229.00 | 97 660.00 | | 61 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 067.00 | 48 891.00 | | 11 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176.00 | 1 835.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 627.00 | 470 104.00 | | 109 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 251.00 | 986 209.00 | | 682 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 840.00 | | 1 000.00 | 598 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 462.00 | 270 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 517.00 | 81 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 945.00 | 187 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 526.00 | | | 470 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 1 000.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 223.00 | 23 426.00 | 259 670.00 | 379 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | 8 397.00 | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 337.00 | 23 426.00 | 251 273.00 | 368 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 347.00 | 23 441.00 | 3 906.00 | 27 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 797.00 | 35 797.00 | 1 000.00 | 36 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 626.00 | 105 720.00 | 3 906.00 | 109 626.00 |