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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 361.00 | 5 042.00 | | 10 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 918.00 | 5 315.00 | | 7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 26 664.00 | 18 746.00 | | 26 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 80.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 74.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730.00 | 1 534.00 | | 1 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 394.00 | 20 280.00 | | 28 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730.00 | 1 534.00 | | 1 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 1 156.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 324.00 | 8 682.00 | | 10 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406.00 | 3 368.00 | | 2 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 918.00 | 5 315.00 | | 7 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 270.00 | | 10 324.00 | 20 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 23 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 23 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270.00 | | 10 324.00 | 20 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |