| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 961.00 | 127 659.00 | 8 302.00 | 135 961.00 |
040 Immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 365.00 | 127 659.00 | 26 707.00 | 154 365.00 |
060 Stock marchandises | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 458.00 | | 127 458.00 | 127 458.00 |
072 Créances – Autres | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
084 Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
110 Total général Actif | 374 365.00 | 127 659.00 | 246 706.00 | 374 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 580.00 | 186 742.00 | | 82 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 517.00 | 110 200.00 | | 57 517.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 799.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 298.00 | 297 740.00 | | 140 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 979.00 | 119 334.00 | | 42 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 774.00 | -17 435.00 | | 5 774.00 |
242 Autres charges externes. | 51 733.00 | 80 578.00 | | 51 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 286.00 | | 1 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 140.00 | 52 937.00 | | 43 140.00 |
252 Charges sociales | 18 603.00 | 12 294.00 | | 18 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | 2 030.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 115 141.00 | 29 300.00 | | 115 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 202.00 | 280 324.00 | | 281 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 904.00 | 17 416.00 | | -140 904.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 51.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 353.00 | 2 173.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142 257.00 | 15 243.00 | | -142 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |