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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 818 590.00 | | 818 590.00 | 818 590.00 |
AP Constructions | 2 857 818.00 | 2 426 750.00 | 431 068.00 | 2 857 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 258.00 | 284 560.00 | 201 698.00 | 486 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 132.00 | 1 240 168.00 | 425 964.00 | 1 666 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 074.00 | 499 074.00 | | 499 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 336 520.00 | 4 450 552.00 | 1 885 969.00 | 6 336 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BZ Autres créances | 928 537.00 | | 928 537.00 | 928 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 661.00 | 92 813.00 | 41 849.00 | 134 661.00 |
CF Disponibilités | 1 188 458.00 | | 1 188 458.00 | 1 188 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 032.00 | 92 813.00 | 2 253 220.00 | 2 346 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 553.00 | 4 543 364.00 | 4 139 188.00 | 8 682 553.00 |
CU Autres participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 425.00 | | | -377 425.00 |
DL TOTAL (I) | -332 583.00 | | | -332 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 303.00 | | | 3 028 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 618.00 | | | 919 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 484.00 | | | 271 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 806.00 | | | 178 806.00 |
EA Autres dettes | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 772.00 | | | 4 471 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 188.00 | | | 4 139 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 137.00 | | | 473 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 798.00 | | 1 217 798.00 | 1 217 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 798.00 | | 1 217 798.00 | 1 217 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 932.00 | |
GE Autres charges | | | 33 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 812.00 | | | -7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 891.00 | | | 1 241 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 316.00 | | | 1 619 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 425.00 | | | -377 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336 520.00 | | | 6 336 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 336 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 828 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 798.00 | | | 5 828 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 546.00 | 241 932.00 | | 3 709 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 546.00 | 241 932.00 | | 3 709 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 345 150.00 | 499 074.00 | 345 150.00 | 345 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 792.00 | 107 792.00 | 14 979.00 | 107 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 942.00 | 606 866.00 | 360 129.00 | 452 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 942.00 | 606 866.00 | 360 129.00 | 452 942.00 |
UG ‐ Financières | | 153 924.00 | 14 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 484.00 | 271 484.00 | | 271 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 074.00 | | 499 074.00 | 499 074.00 |
UX Autres créances clients | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028 303.00 | | | 3 028 303.00 |
VI Groupe et associés | 919 618.00 | -673.00 | 920 290.00 | 919 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 184.00 | 854 184.00 | | 854 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 304.00 | 989 230.00 | 499 074.00 | 1 488 304.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 731.00 | 473 137.00 | 920 290.00 | 4 421 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
ST Autres comptes | 288 467.00 | | | 288 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 947.00 | | | 279 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 811.00 | | | 701 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |