| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 967.00 | 500.00 | 59 467.00 | 59 967.00 |
072 Créances – Autres | 117 088.00 | | 117 088.00 | 117 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 384.00 | | 210 384.00 | 210 384.00 |
084 Disponibilités | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 540.00 | | 350 540.00 | 350 540.00 |
110 Total général Actif | 410 507.00 | 500.00 | 410 007.00 | 410 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
280 Produits financiers | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 310.00 | | | 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 485.00 | | | 485.00 |