| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 3 121.00 | 2 229.00 | 5 350.00 |
040 Immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 350.00 | 3 121.00 | 30 229.00 | 33 350.00 |
060 Stock marchandises | 250 575.00 | | 250 575.00 | 250 575.00 |
072 Créances – Autres | 329 578.00 | | 329 578.00 | 329 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 206.00 | | 607 206.00 | 607 206.00 |
110 Total général Actif | 640 556.00 | 3 121.00 | 637 435.00 | 640 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 290.00 | 83 760.00 | | 47 290.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 490.00 | 83 760.00 | | 48 490.00 |
242 Autres charges externes. | 2 770.00 | 8 191.00 | | 2 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 855.00 | | 2 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 1 783.00 | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 270.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 061.00 | 13 099.00 | | 7 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 429.00 | 70 661.00 | | 41 429.00 |
280 Produits financiers | | 1 150.00 | | |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 15 151.00 | | 5 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 143.00 | 56 660.00 | | 32 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 238.00 | | | 238.00 |