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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 083.00 | 52 040.00 | 2 043.00 | 54 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 214.00 | 54 471.00 | 41 743.00 | 96 214.00 |
BT Marchandises | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 329.00 | | 134 329.00 | 134 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 544.00 | 54 471.00 | 176 072.00 | 230 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 284.00 | 116 284.00 | | 116 284.00 |
DG Autres réserves | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DH Report à nouveau | -312 815.00 | -259 185.00 | | -312 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 606.00 | -53 630.00 | | -60 606.00 |
DL TOTAL (I) | -214 074.00 | -153 468.00 | | -214 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 582.00 | 68 694.00 | | 61 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 650.00 | 148 668.00 | | 251 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 369.00 | 69 290.00 | | 51 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 546.00 | 43 244.00 | | 25 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 146.00 | 329 895.00 | | 390 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 072.00 | 176 427.00 | | 176 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 273.00 | | 227 273.00 | 227 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 273.00 | | 227 273.00 | 227 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 2 900.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 2 900.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -2 900.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 280.00 | 316 157.00 | | 227 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 885.00 | 369 787.00 | | 287 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 606.00 | -53 630.00 | | -60 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 914.00 | | 1 300.00 | 94 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 401.00 | | 1 300.00 | 53 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 690.00 | 782.00 | | 53 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 876.00 | 782.00 | | 51 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 650.00 | | | 251 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 195.00 | 4 510.00 | 7 685.00 | 12 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 146.00 | 138 496.00 | | 390 146.00 |